TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

ANONİM ŞİRKETİ

SERMAYESİ :TL. 25.000.000.000

İDARE MERKEZİ : A N K A R A

I  D  A  R  E     M  E  R  K  E  Z  İ                                                                                                        ANKARA, 19.11.2004

Cevaplarda şu işaretlerin tekrarını dileriz :

B.02.2.TCM.0.07.00.03-11

Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar Genel Müdürlüğü

Ödeme Araçları ve Takas İşlemleri Müdürlüğü

 

 

Konu: Çek takası yazılımı hak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İlgi: 9.9.2004 tarihli yazımız.

İlgi yazımızda, 31 Ocak 2004 tarih ve 25363 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5083 sayılı “Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun” uyarınca, 1.1.2005 tarihinden itibaren Yeni Türk Lirasına geçilecek olması nedeniyle Bankalararası Takas Odaları Merkezi (BTOM) çek takası sisteminde işlemlerin 1.1.2005 tarihinden itibaren Yeni Türk Lirası (YTL) üzerinden yürütüleceği ve tutarların kuruşlu olarak işleme alınacağı bildirilmişti.

Bu kapsamda halen kullanılmakta olan çek takasına ilişkin bilgisayar yazılımında YTL’ye uyum amacıyla bazı değişiklikler yapılmıştır.

Bankanızda, Ankara ve İstanbul takas odaları ile bağlantıyı sağlayan bilgisayarların yapılan değişikliğe uygun hale getirilmesi amacıyla yeni bir program olan sürüm (2.0) yüklenmesi gerekmektedir. Yükleme işlemine ilişkin işlem adımları ilişikte gönderilmektedir.

Ancak;

·        Sürüm (2.0) yüklenirken halen çek takası işlemlerinde kullanılan takas programının mevcut hali korunacak ve silinmeyecektir. Sürüm (2.0) çek takası işlemlerinde Bankanızla takas odası arasında bağlantıyı sağlayan bilgisayarda farklı bir alana yüklenecektir.

·        Test işlemlerine başlanabilmesi için YTL sürümü (2.0)’ın 28.11.2004 tarihine kadar yüklenmesinin sağlanması gerekmektedir. 31.12.2004 tarihinden sonra eski sürümle takas işlemleri yapılması mümkün olmayacaktır.

·        Yüklenen yeni sürüm (2.0) önce Bankanızla yürütülecek YTL çek takası denemelerinde, daha sonra günlük takas işlemlerinde kullanılacaktır. Denemelere ilişkin ayrıntılı takvim ekte bulunmaktadır.

·        Yeni sürümün yüklendiği, aşağıda belirtilen BTOM bilgisayar uzmanına mutlaka teyit edilecektir.

·        Yeni sürümün (2.0) YTL’ye ilişkin denemeleri 29.11.2004-10.12.2004 tarihleri arasında tüm bankaların katılımıyla yapılacaktır.

 

 

·        YTL denemelerinin başarı ile sonuçlandırılması halinde 20.12.2004 Pazartesi günü çek takasına ilişkin bilgi gönderme işlemi 19.12.2004 Pazar günü sabah sonlandırılacak ve iletişim kapatılarak takas odasındaki merkez bilgisayardaki yedekleme ve dönüşüm işlemleri tamamlanacaktır.

·        Bu nedenle, 19.12.2004 günü bankalar da yeni sürüm (2.0) IP numarasını değiştirerek 20.12.2004 tarihinden itibaren mevcut TL çek takası işlemleri için sürüm (2.0) TRL seçeneğini kullanacaklardır.

·        31.12.2004 Cuma günü takas işlemleri sonuçlandırıldıktan sonra 3.1.2005 tarihli takas işlemleri bilgi gönderim ve alımı için yeni program sürüm (2.0)’ın YTL seçeneği kullanılacaktır.

Bilgi edinilmesini, deneme süreci için belirlenen takvime kesinlikle uyulmasının sağlanması ve deneme işlemleri sırasında BTOM teknik elemanlarının yönlendirmelerine uyulması konularında gereğini rica ederiz.

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

İdare Merkezi

 

İ.Hakkı ARSLAN                   Halit Nazmi DÖNMEZ

Genel Müdür                 Müdür Yardımcısı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek: 1 kurulum açıklaması

       1 Test Takvimi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Engin Görgüliçten

BTOM bilgisayar uzmanı

 

Tel: 0 312 231 00 15

 

 

Bankalarytltest

 

 

 

 

 

 

 

Yeni Türk Lirası İçin Kullanılacak

 

 

Sürüm 2.0 Kurulumu ve Ayarları

Sürüm 2.0 Hakkında Kısa Açıklama:

 

1)      YTL ve kuruş hanesi kullanımına olanak vermektedir.

2)      Bankalar kendi sistemlerine bilgi aktarımlarında kullandıkları veri yapılarında kuruş noktalama işaretini (,) (.) (V-hiç bir noktalama olmaksızın) kendileri tanımlayabilmektedir.

3)      YTL/TRL para birimleri için seçimlik kullanım olanağı getirilmiştir.

 

ÖNEMLİ NOT (1): Herşeyden önce, her ihtimale karşı var olan takas programınızı başka bir ad ile kopyalayınız (Yedekleyiniz).

 

ÖNEMLİ NOT (2) : Bankalar bu sürümü var olan ve kullandıkları takas programının üstüne kurmayacaklardır. Yeni bir klasöre (folder) kuracaklardır. Eski kullandıkları takas programı korunacaktır. Bu sürümü halen kullandıkları sürüm ile paralel kullanacaklardır.

 

Bankalar YTL konusunda Bankalararası İstanbul Takas Odası’nda kurulan deneme ortamına bağlantıda aşağıdaki koşullara ve ayarlara dikkat etmelidir.

 

1.       İLK KURULUŞ (SÜRÜM 2.0): Takas programı sürüm 2.0 ilk kez kuruluyorsa Bankalararası İstanbul Takas Odası’na bağlantı yapıldıktan sonra İstanbul için http://192.168.34.3/ykayit adresinden, sürüm 2.0 kuruluş dosyasını bilgisayarınıza indirmeniz gerekir. İndirilecek dosya TAKASKUR-2.0.EXE adını taşır. Programı kurmadan önce Desktop’ınızda (C:\Windows\Desktop\ytakas) “ytakas” klasörünün (folder-dizin) olmadığına emin olunuz. NT-kullanıcıları veya başka bir klasöre yükleyen kullanıcılar kendi veri yollarını, yeni kurdukları “ytakas” klasörünün yoluna göre değiştirmelidir. Çünkü bu sürüm bu belirtilen dizine kurulacaktır. Kurma işlemi tamamlandıktan sonra, ilk defa kullanım için kullanıcı adı “takas” ve şifresi “tcmb” dir. Bu kullanıcı ile giriş yapıldıktan sonra program hemen yeni kullanıcı adı tanımlanmasını isteyecektir, bu tanım da yapılmalıdır.

 

ÖNEMLİ NOT : Sürüm 2.0’ ın kuruluşunda mevcut sürümdeki banka yapılarınız bulunmaz. Ayrıca şube kod tanım bilgileriniz bulunmayabilir. Bunun için daha önce kullanılan “takas\data\dat” klasöründeki (folder), “bnkitd34.dat, bnkipd34.dat, bnkotd34.dat ve bnkopd34.dat” banka yapıları ve banka şube bilgilerini içeren dosyalar “ytakas\data\dat” klasörüne (folder) kopyalanmalıdır. Daha sonra;

 

A) Genel Tanımlar

(Program üst menüden);

-Özellikler

-Bilgi Girişleri – seçeneğindeki

                        Kent Kodu –> 34         olduğuna dikkat edilmeli

            Banka Kodu –>  (Bankanın kendi kodu olacak şekilde

    düzeltilmeli)

 

                        Veri Sunucusu İst : 192.168.34.3          olduğuna dikkat edilmeli

                                                WEB Sunucusu İst : 192.168.34.3        olduğuna dikkat edilmeli

                                                Döviz Kodu -> YTL denemelere başlamak için seçilmelidir.

 

 

 

B) Yapılarla İlgili Tanımlar

 

Banka Ortamı Kullanan veya Çek Okuma Makinesi Kullanan Bankalar İçin (Program üst menüden);

                        - Araçlar

- Banka Yapısı

- Takastan Verilen

- Takastan Alınan

- İade Verilen

- İade Alınan

seçeneklerindeki; (Banka Yapısı Alanları - Detay Kayıt Yapısı ) seçimindeki “Tutar” hanesindeki “Değer” alanı yerine (,) (.) (V-hiç bir noktalama olmaksızın) işaretlerini (parantezler hariç) koyarak, kendi sistemlerine uygun bilgi alışverişini yapabilirler.

                                                           

Sadece Edit Ortamı Kullanan Bankalar İçin ;

 Edit ortamında gönderilen bilgiler için, bu sürümde kuruş hanesi ve YTL işlemleri programın kendi içinde çözülmüş olacak ve bankanın “A” şıkkında yapılan açıklamalara ve diğer uyarılara dikkat etmesi gerekecektir.

                       

2.       GÜNLEME (SÜRÜM 2.0): (Sadece Daha Önce Pilot Banka Denemelerine Katılan Bankalar İçin)

Takas programı sürüm 2.0 için Bankalararası İstanbul Takas Odası’na bağlantı yapıldıktan sonra İstanbul için http://192.168.34.3/ykayit adresinden sürüm günleme kuruluş dosyasını (TAKAS-2.0.EXE) bilgisayarınıza indirmeniz gerekmektedir. Daha önce kurduğunuz programın Desktop’ınızda (C:\Windows\Desktop\ytakas) “ytakas” klasöründe (folder-dizin) bulunduğundan emin olunuz. NT-kullanıcıları veya başka bir klasöre yükleyen kullanıcılar kendi veri yollarını, yeni kurdukları “ytakas” klasörünün yoluna göre değiştirmelidir. Çünkü bu sürüm bu belirtilen dizine kurulacaktır.

 

Kurulum sonrasında halen kullanılan takas-2000 yazılımıyla ilgi dosyalar bozulmaz ve aynı bilgisayarda her iki yazılım da bulunabilir. Kullanıcı sırayla her ikisini de çalıştırabilir. Bu sürüm “ytakas” klasöründedir. Masaüstü ikon seçeneği değiştirilmiş olduğundan eskisiyle karışma olmaz.

 

Yazılım Ayarları

 

–Özellikler/Bilgi Girişi bölümüne yeni eklenen TRL/YTL seçeneğinden, TRL ve YTL denemeleri için ilgili para birimini seçme olanağı getirilmiştir.

 

–Banka Yapısı seçeneklerinde tutar bilgi alanının değerine eklenen bir harfle nasıl YTL çevirimi yapılacağı belirtilir. Gerekli değişiklik aşağıdaki kurallara göre yapmalıdır:

 

Banka Ortamında Olan

Tutar Değeri

Ondalık rakamlar virgülle ayrılır

,

Ondalık rakamların ayrımı belirtilmez

V

Ondalık rakamlar noktayla ayrılır

.

 

–YTL için yapılan ayarlar TRL kullanımında dikkate alınmaz.

 

 

 

Deneme Zamanları

 

Açıklama

Açılış

Kapanış

 

Saatleri

Saatleri

Takas verilen işlemleri

06:00:00

11:00:00

Alınandan İade verilen

12:00:00

17:00:00

Verilenden iade alınana ek iade bilgi gönderme

12:00:00

17:00:00

 

İstanbul’da sürdürülen testlerin tamamlanmasından sonra sürüm (2.0) son hali Ankara’da takasa giren bankalar için hazırlanacak ve dağıtım yapılacaktır.

 

 

 

 

 

 

YTL Test Takvimi

 

 

 

22 Kasım - 28 Kasım

Sürüm (2.0) program indirme, kurma ve bağlantı ayarlarının yapılması.

 

29 Kasım - 10 Aralık (YTL Testi)

YTL denemelerinin yapılması. Bu adımda bankaların günlük TL paketlerinin YTL ye çevrilmiş halini veya kendi test sistemlerinde hazırlanmış YTL paketlerini YTL takası için göndermeleri gerekmektedir. Bu testler sonucunda sertifika verilmesi sağlanacaktır.

 

13 Aralık - 17 Aralık

Bu deneme adımı sürüm (2.0) ile TL için yapılacaktır. Bankalar eski sisteme gönderdiği bilgiyi gönderebilir. Banka yeni sürüm de (YTakas) yapacaği TL denemelerinde, gerçek ortama gönderdiği paketlerin değişiklik yapılmadan deneme ortamına gönderilmesini sağlamalıdır. Bu hafta boyunca bankanın çalışmaları takas odasından izlenecek, varsa uyumsuzluklar banka çalışanlarına bildirilerek giderilmesi istenecektir.

Bu test günlük takas bilgileri ile mevcut takasa paralel olarak yürütütleceği için çok önemlidir.

 

19 Aralık

Banka denemeleri tamamlandığında, 19 Aralık günü bankalarca sürüm (2.0)’a dönüşüm yapılacaktır. Bu geçişte bankaların yapacağı, iletişim adresinin IP numarasını 192.168.34.3'den 192.168.34.1'e almak olacaktır;

Genel Tanımlar

(Program üst menüden);

-Özellikler

-Bilgi Girişleri – Seçeneğindeki

                        Veri Sunucusu İst : 192.168.34.1          olarak düzeltilecektir

                                                WEB Sunucusu İst : 192.168.34.1        olarak düzeltilecektir

                                                Döviz Kodu -> TRL                            olarak seçilecektir.

 

Bu işlemlerin yapılabilmesi amacıyla 19.12.2004 Pazar günü takas odası merkez bilgisayarı bankaların erişimine kapatılacağından 20.12.2004 Pazartesi gününe ait takas bilgilerinin gönderimi 19.12.2004 Pazar sabahı sona erdirilecektir.

 

Bu işlemden sonra gerçek ortama geçildiğinden takas, iade, ekiade kapanış/açılış saatleri alışıla gelen zamanlarda devam edecektir.

 

31 Aralık gecesi

31.12.2004 gününe ilişkin takas işlemleri sonuçlandırıldıktan sonra 3.1.2005 tarihli takas işlemleri için sürüm (2.0) YTL seçeneği kullanılacaktır.